华富基金管理有限公司关于旗下基金2018年资产净值信息的披露(6月29日)

编辑:站酷工作室 发布于2019-09-01 21:27

按照《中华人民共和国教训指示支撑条例》,现将关闭到2018年6月29日本公司支撑的各基金的基金资产净值公报列举如下:

基金密码 基金名字 基金托管存款 基金分得的财产净值(元) 基金分得的财产累计净值(元) 资产净值(元)

000028 华富不盈不亏混合 浦东机场开展存款股份有限公司 1.007 1.365 391,414,688.51
000398 华富思路敏捷的拨给的场地混合型保密的使充满基金 中国工商存款股份有限公司 0.944 1.169 21,407,361.74
000501 华富恒富债券C 中国工商存款股份有限公司 1.0264 1.1764 17,397,556.65
000502 华富恒富债券A 中国工商存款股份有限公司 1.0299 1.2799 306,290,183.45
000622 华富恒财类别债券型保密的使充满基金 浦东机场开展存款股份有限公司 1.004 1.245 83,401,572.80
000623 华富恒财类别A 浦东机场开展存款股份有限公司 1.003 1.173 22,789.00
000624 华富恒财类别B 浦东机场开展存款股份有限公司 1.004 1.275 83,378,783.80
000757 华富智慧城市思路敏捷的拨给的场地混合型 中国工商存款股份有限公司 0.828 1.028 89,695,534.70
000767 华富国泰民安思路敏捷的拨给的场地混合型 浦东机场开展存款股份有限公司 0.969 0.969 124,015,904.02
000898 华富恒稳纯债A 中国建设存款股份有限公司 1.149 1.149 4,811,136.03
000899 华富恒稳纯债C 中国建设存款股份有限公司 1.130 1.130 2,285,444.78
001086 华富恒利债券A 招商存款股份有限公司 1.067 1.067 356,249,277.84
001087 华富恒利债券C 招商存款股份有限公司 1.053 1.053 127,886.15
001466 华富永鑫A 中国工商存款股份有限公司 1.0624 1.0624 688,721.78
001467 华富永鑫C 中国工商存款股份有限公司 1.0403 1.0403 4,491,464.90
001563 华富健康文娱思路敏捷的拨给的场地混合型保密的使充满基金 浦东机场开展存款股份有限公司 1.041 1.041 39,179,943.37
001709 华富物联躲进地洞思路敏捷的拨给的场地混合型保密的使充满基金 中国工商存款股份有限公司 0.979 0.979 35,718,824.82
002064 华富属性晋级思路敏捷的拨给的场地混合型保密的使充满基金 中国建设存款股份有限公司 1.001 1.001 27,655,284.76
002280 华富安享债券型保密的使充满基金 中国工商存款股份有限公司 1.0286 1.0286 54,326,351.52
002412 华富安福不盈不亏混合型保密的使充满基金 中国建设存款股份有限公司 1.002 1.002 172,594,106.68
002726 华富诚鑫A 浦东机场开展存款股份有限公司 1.045 1.062 103,904,782.03
002727 华富诚鑫C 浦东机场开展存款股份有限公司 1.087 1.092 71,481.32
002728 华富益鑫A 中国工商存款股份有限公司 1.2370 1.2370 114,693,467.17
002729 华富益鑫C 中国工商存款股份有限公司 1.2260 1.2260 56,668,178.57
002730 华富华鑫A 中国工商存款股份有限公司 0.938 0.958 118,257,729.13
002731 华富华鑫C 中国工商存款股份有限公司 0.935 0.955 7,941,549.09
002853 华富元鑫A 浦东机场开展存款股份有限公司 2.005 2.005 14,761,688.77
002854 华富元鑫C 浦东机场开展存款股份有限公司 1.114 1.114 374,487.55
003152 华富天鑫思路敏捷的拨给的场地混合A 中国工商存款股份有限公司 0.8974 0.8974 87,434,606.07
003153 华富天鑫思路敏捷的拨给的场地混合C 中国工商存款股份有限公司 0.8861 0.8861 30,791,957.22
003182 华富弘鑫思路敏捷的拨给的场地混合A 中国工商存款股份有限公司 1.0303 1.0303 6,017,910.54
003183 华富弘鑫思路敏捷的拨给的场地混合C 中国工商存款股份有限公司 1.0255 1.0255 411,847,385.77
005291 华富星玉衡混合A 中国建设存款股份有限公司 0.9887 0.9887 187,271,145.99
005292 华富星玉衡混合C 中国建设存款股份有限公司 0.9854 0.9854 31,696,233.80
005694 华富恒玖3个月时限吐艳债券型保密的使充满基金 中国光大存款股份有限公司 1.0036 1.0096 622,378,097.61
005781 华富富瑞3个月时限吐艳债券型发动式保密的使充满基金 交通存款股份有限公司 1.0101 1.0101 1,626,244,664.78
005793 华富可转债债券型保密的使充满基金 中国建设存款股份有限公司 1.0037 1.0037 103,578,365.47
005923 华富恒悦时限吐艳债券A 浦东机场开展存款股份有限公司 0.9964 0.9964 219,258,436.74
005924 华富恒悦时限吐艳债券C 浦东机场开展存款股份有限公司 0.9963 0.9963 197,332.54
164105 华富强化有助益债券 中国建设存款股份有限公司 1.2540 1.7050 406,930,930.92
410001 华富竟争能力偏爱混合 中国建设存款股份有限公司 0.9973 2.5676 469,899,348.90
410003 华富成长癖好混合 招商存款股份有限公司 0.9448 1.2348 433,150,357.64
410004 华富债券A 中国建设存款股份有限公司 1.4811 2.1141 2,565,852,068.08
410005 金沙网址 中国建设存款股份有限公司 1.4661 2.0551 70,437,901.43
410006 华富战略精选混合 中国建设存款股份有限公司 1.3169 1.4769 14,532,498.04
410007 华富费用增长混合 中卫存款股份有限公司 1.1254 1.9254 96,299,588.66
410008 中证100物价、人口等的指数 交通存款股份有限公司 1.2214 1.2214 93,856,841.52
410009 华富量子生命力混合 中卫存款股份有限公司 0.9632 0.9632 57,242,153.34
410010 华富中血小板物价、人口等的指数支援 中国建设存款股份有限公司 1.2058 1.2058 8,853,766.46

基金密码 基金名字 基金托管存款 每万份进项(元) 七日年化进项率(%) 资产净值(元)
003994 华富钱币B 中国建设存款股份有限公司 1.1093 3.6430 2,624,862,494.98
004198 华富天益钱币A 浦东机场开展存款股份有限公司 1.1259 3.1880 689,041.53
004199 华富天益钱币B 浦东机场开展存款股份有限公司 1.1917 3.4360 26,666,098,447.03
004285 华富天盈钱币A 兴业银行存款股份有限公司 1.2598 3.9740 5,822,155.50
004286 华富天盈钱币B 兴业银行存款股份有限公司 1.3255 4.2250 112,304,099.13
410002 华富钱币A 中国建设存款股份有限公司 1.0451 3.4010 147,432,392.95